Prestações de Contas


Prezados associados, nessa página você pode acompanhar os demonstrativos de movimentação financeira da ADCESP.

 

BALANÇO FINANCEIRO 2019

 

Movimentação Financeira – Fevereiro / 2019

https://drive.google.com/open?id=0B_D7iCmUOLWITnRxM19qUEVrOHdfSnc5cXJRd0NvTnExbVlF

Movimentação Financeira – Março / 2019

https://drive.google.com/open?id=0B_D7iCmUOLWIOUJMRFlZdHNxbDkzTktYMnhvUDB6czAtU1N3

Movimentação Financeira – Abril / 2019

https://drive.google.com/open?id=0B_D7iCmUOLWIaGUzVHNFSENuR1hPSnhEN2Ftam5EMWRIN1hn

 

 

BALANÇO FINANCEIRO 2018

Movimentação Financeira – Fevereiro / 2018

https://drive.google.com/file/d/1Ln1dTWu1Pt6WiJInUW5BvL2kduDHDTzg/view?usp=sharing

Movimentação Financeira – Março / 2018

https://drive.google.com/file/d/1YjVp7tL1G9RQo7srdGwYEiRLtY-1PpdO/view?usp=sharing

Movimentação Financeira – Abril / 2018

https://drive.google.com/file/d/1I4wMwv7eSSbUz5tQ-XD0Q1YPgk0GltXb/view?usp=sharing

 

 

 

BALANÇO FINANCEIRO 2017

DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DEZEMBRO/ 2017

                                     

CONLUTAS( PARCELAMENTO DÉBITO 3/3) R$ 1.449,39
ALICE (FUNCIONÁRIA ASSUNTOS UNIMED) R$ 1.651,20
FÉRIAS ALICE R$ 2.179,29
EDVALDO (FUNCIONÁRIO DO CLUBE) R$ 1.394,48
JANAÍNA (FUNCIONÁRIA ASSUNTOS SINDICAIS) R$ 2.188,64
HÉLIO (ESTAGIÁRIO DE COMUNICAÇÃO) R$ 500,00
VALES (ALICE, JANAÍNA) R$ 435,60
MOTO BOY R$ 937,00
ADVOGADOS R$ 1.667,86
B&S CONTABILIDADE R$ 937,00
ASAS COMUNICAÇÃO R$ 1.880,00
UNIMED (PLANO DE SAÚDE ALICE E JANAÍNA) R$ 622,42
ANDES-SN (NOV) R$ 8.359,80
 ANDES FUNDO NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO (NOV) R$ 668,80
CONLUTAS CONTRIBUIÇÃO MENSAL (NOV) R$ 1.638,55
INSS R$2.553,23
DARF R$ 23,08
DARF R$ 57,60
FGTS R$ 697,10
OI FIXO R$ PAGAS
ELETROBRÁS R$ 780,38
RESSARCIMENTO DANIEL (2/2) R$ 1.754,50
JESSÉ LANNE (REFORMA CLUBE) R$ 6.060,00
UNIMED 04/18 R$ 2.000,00
13º B&S R$ 937,00
BRINDES (LUAN) 1/2 R$ 1.000,00
CONFEITOS BUFFET R$ 11.405,00
DIÁRIAS (CONLUTAS) R$ 720,00
CARTÓRIO R$ 200,00
ENFEITES (MESA) R$ 270,00
DCE R$ 300,00
DCE R$200,00
DIÁRIO DO POVO R$200,00
CAIXA ADCESP R$ 140,00
DONA EDILENE R$ 100,00
CAIXA MATERIAL CLUBE R$ 400,00

RECEITA  R$ 43.940,82  (ATIVO: R$ 37.056,34   INATIVO:R$ 6.884,48)

CREDITO EM: 01/12/17 R$ 37.056,34 (REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017)

CONTAS PAGAS: R$ 49.410,77

CONTAS EM VERMELHO R$ 6.897,15 (CHEQUE NÃO COMPENSADO)

DESPESA: R$ 49.410,77

SALDO: R$ 2.616,36 (NO EXTRATO)

DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO NOVEMBRO/ 2017

RECEITA                                                    PREVISÃO                                   

Receita total de contribuição sindical R$ 44.302,13
Receita de contribuição aluguel clube 000
Funcionários, bolsista e 1º parc.  13º salário   R$ 9.624,36
Vales (Alice, Janaína, Helio) R$ 580,80
Unimed (plano de saúde Alice e Janaína) R$ 622,42
Assessoria Jurídica R$ 1.667,86
Assessoria Contábil R$ 937,00
Assessoria de Comunicação R$ 1.880,00
INSS/DARF/FGTS /Oi fixo/ Eletrobrás R$4.089,98
Congresso Conlutas (passagens) 1/2 R$ 1.754,50
Conlutas (mensalidade) R$1.638,55
Conlutas (parcelamento) 2/3 R$ 1.500,00
ANDES-SN R$ 9.028,60
Gráfica                                R$ 1.540,00
Material de Escritório R$ 540,00
Mobilização/ lanches/ faixas R$ 3.474,80
Despesas com o Clube e reforma R$6.060,00
UNIMED parcelamento 03/08 R$2.000,00

Números de filiados: 446 professores filiados.

Receita: R$ 44.302,13 (consignação)

Despesa Geral: R$ 46.938,87

DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO OUTUBRO/ 2017

RECEITA                                                    PREVISÃO                                   

Receita total de contribuição sindical R$ 43.940,82
Receita de contribuição aluguel clube R$ 938,10
Funcionários e bolsista R$ 5.248,69
Vales (Alice, Janaína, Helio) R$ 580,80
Unimed (plano de saúde Alice e Janaína) R$ 548,14
Assessoria Jurídica R$ 1.667,86
Assessoria Contábil R$ 937,00
Assessoria de Comunicação R$ 1.880,00
INSS/DARF/FGTS R$3.094,77
Oi fixo/ Eletrobrás R$ 594,11
Material de Escritório R$ 300,00
Despesas com o Clube e reforma R$5.000,00
UNIMED parcelamento R$2.000,00

Números de filiados: 445 professores filiados.

Receita: R$ 43.940,82 (Consignação)

Despesa Geral: R$ 21.851,37

DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO SETEMBRO/ 2017

RECEITA                                                    PREVISÃO                                   

Receita total de contribuição sindical R$ 44.611,94
Receita de contribuição aluguel clube 000
Funcionários e bolsista R$ 5.244,32
Vales (Alice, Janaína, Helio) R$ 580,80
Unimed (plano de saúde Alice e Janaína) R$ 548,14
Assessoria Jurídica R$ 1.566,40
Assessoria Contábil R$ 937,00
Assessoria de Comunicação R$ 1.880,00
INSS/DARF/FGTS R$3.094,77
Oi fixo/ Eletrobrás R$ 594,11
Material de Escritório R$ 300,00
ANDES-SN R$ 9.028,60
Despesas com o Clube e reforma R$5.000,00
UNIMED parcelamento R$2.000,00

Números de filiados: 446 professores filiados.

Receita: R$ 44.611,94(consignação)

Despesa Geral: R$ 30.774,14

DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO AGOSTO/ 2017

RECEITA                                                    PREVISÃO                                   

Receita total de contribuição sindical R$ 44.302,13
Receita de contribuição aluguel clube 00000
Funcionários e bolsista R$ 6.034,32
Vales (Alice, Janaína, Helio) R$ 580,80
Unimed (plano de saúde Alice e Janaína) R$ 548,14
Assessoria Jurídica R$ 1.566,40
Assessoria Contábil R$ 937,00
Assessoria de Comunicação R$ 1.700,00
Contribuição Andes-SN R$ 8.455,60
Contribuição Andes Fundo Nacional de Mobilização R$ 668,80
Rateio 62º CONAD R$ 2.026,60
INSS/DARF/FGTS R$3.094,77
Oi fixo/ Eletrobrás R$ 594,11
Material de Escritório R$ 300,00
Faixas / Gráfica/Carro de Som R$ 3.300,00
Despesas com o Clube e reforma R$ 19.350,00
UNIMED parcelamento R$2.000,00

Números de filiados: 447 professores filiados.

Receita: R$ 44.302,13(Consignação)

Despesa Geral: R$ 51.156,54

DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO JULHO/ 2017

RECEITA                                                    PREVISÃO                                   

Receita total de contribuição sindical R$ 43.975,24
Receita de contribuição aluguel clube 00000
Funcionários e bolsista R$ 5.689,36
Vales (Alice, Janaína, Helio) R$ 580,80
Unimed (plano de saúde Alice e Janaína) R$ 548,14
Assessoria Jurídica R$ 1.566,40
Assessoria Contábil R$ 937,00
Assessoria de Comunicação R$ 1.700,00
Contribuição Andes-SN R$ 8.455,60
Contribuição Andes Fundo Nacional de Mobilização R$ 1.112,90
Conlutas R$1.638,55
Rateio 26º Congresso do Andes R$ 2.177,70
INSS/DARF/FGTS R$4.332,61
Oi fixo/ Eletrobrás R$ 598,37
Material de Escritório R$ 300,00
Faixas / Gráfica/Carro de Som/ processo judiciário R$ 2.963,28
Passagens para 62º Conad R$ 4.451,14
Diárias R$ 1.440,00
Despesas com o Clube e reforma R$ 10.000,00

Números de filiados: 447 professores filiados.

Receita: R$ 43.975,24 (consignação)

Despesa Geral: R$48.491,85

DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO JUNHO/ 2017

RECEITA                                                    PREVISÃO                                   

Receita total de contribuição sindical R$ 44.934,98
Receita de contribuição aluguel clube R$ 0000
Funcionários, férias, bolsista e motoboy R$ 8.010,14
Vales (Alice, Janaína, Helio) R$ 580,80
Unimed (plano de saúde Alice e Janaína) R$ 548,14
Assessoria Jurídica R$ 1.566,40
Assessoria Contábil R$ 937,00
Assessoria de Comunicação R$ 1.700,00
Contribuição Andes-SN R$ 8.455,60
Contribuição Andes Fundo Nacional de Mobilização R$ 1.112,90
Conlutas (08 meses) R$8.192,75
INSS/DARF/FGTS R$ 3.130,56
Oi fixo/ Eletrobrás/SKY R$ 997,67
Gráfica do Povo/ Xerox/ Outdoor /Carro de Som/ Ajuda de custo para mobilização R$ 12.341,65
Passagens para reunião da CSP-Conlutas em SP 1.858,44
Diárias para reunião da CSP-Conlutas em SP 500,00

Números de filiados: 448 professores filiados.

Receita: R$ 44.934,98 (consignação)

Despesa Geral: R$49.932,05